الاهداف
- حركة دفع نقدية
- حركة دفع بشيك
- متابعة الدفعات النقدية والشيكات للمستخلصات
1- حركة دفع نقدية:
هنفرض ان في حركة دفع نقدية علي مستخلص رقم( 27) لمقاول الباطن محمد ثروت بمبلغ 13750 جنية ..
من قائمة اوراق مالية نختار حركات دفع نقدية…
هنختار اسم المقاول اللي هتتم عملية الدفع لية من قائمة الاسم .. ونختار المستخلص التابع لحركة الدفع من قائمة فاتوره ونكتب المبلغ في منصرف ونحدد التاريخ ورقم الوصل بعدين نضغط موافق …
نختار معاينة طباعة هيظهر بالشكل ده …
بعدين نضغط موافق.
2-حركة دفع بشيك:
هنفرض ان في حركة دفع شيك للمقاول محمد ثروت بمبلغ 3580 جنية…
من قائمة اوراق مالية نختار شيكات – دفع… ونضغط اضافة،
هنختار المقاول المستحق لية عملية دفع الشيك من قائمة يستحق لـ ونختار المستخلص التابع له شيك الدفع من قائمة فاتورة ونختار البنك التابع لية الشيك ونحدد تاريخ تحرير وتاريخ استحقاق الشيك ورقمة .. ونكتب قيمة الشيك ونضغط موافق ..
نختار معاينة طباعة هيظهر بالشكل ده …
بعدين نضغط موافق.
3-متابعة الدفعات النقدية والشيكات للمستخلصات:
من قائمة حسابات 00 نختار كشف حساب لمراجعة الحسابات…. نختار الحساب المراد متابعتة من قائمة الحساب ..ونضغط تطبيق ..
نلاحظ حركات المستخلص في كشف الحساب … مستخلص يوم 28-9بمبلغ 18972 ومدفوعات نقدية علي المستخلص يوم 09-12 بمبلغ 13750ثم مستخلص جديد يوم 9-12 بمبلغ8558 وشيك دفع بمبلغ 3580 يوم 11-12.
عن طريق مستخلص مقاول باطن يظهر لنا المستخلصات والمدفوعات علي كل مستخلص نقدا او شيكات
