المقاولات – ضبط الخزائن و العهد

الاهداف

1. تعريف الخزائن و حسابات العهد
2. الأرصدة الافتتاحية
3. حركات الخزينة المعتادة
4. كشف حساب الخزينة
5. حركات العهد
6. كشف حساب العهد

1-تعريف الخزائن و العهد

أولا تعريف الخزائن

من قائمة حسابات .. نختار تعريف خزائن ونضغط اضافة ..

نختار اسم الخزينة والكود والحساب الرئيسي الخاص بالخزينة ونضغط موافق

في المثال التالي نختار اسم الحساب الخزينة الرئيسية والحساب الرئيسي نقدية وبنوك..

ثانيا:تعريف العهد

الطريقة الأولى: اعتبار العهد كخزائن:

من قائمة حسابات .. نختار تعريف خزائن ونضغط اضافة ..
نختار اسم الخزينة والكود والحساب الرئيسي الخاص بالخزينة ونضغط موافق

في المثال التالي نختار
اسم الحساب عهدة موظف 1 والحساب الرئيسي حسابات العهد

نقوم باختيار يظهر ب العهد حتي تظهر الخزينة كعهد..

الطريقة الثانية: اعتبار الموظف نفسه هو حساب العهده الخاصة به:

من قائمة موظفين نختار تعريف موظفين نضغط اضافة نقوم بكتابة اسم الموظف ومن تاب عام نختار الحساب الرئيسي موظفين.

2-الأرصدة الافتتاحية

من قائمة حسابات نختار الارصدة الافتتاحية ونضغط موافق…

في المثال التالي هنفترض ان الرصيد الافتتاحي للخزينة مدين بمبلغ 5475 ..

 نختار الحساب الخزينة الرئيسية ونحدد التاريخ والمبلغ ونضغط موافق.

بالنسبة للخزائن, والعهد عادة لا نحتاج لربط رصيدها الافتتاحي بمركز تكلفة

3-حركات الخزينة المعتادة 

دفعات المقاولين

• راجع مقالة المقاولين

دفعات العملاء

• راجع مقالة العملاء

المصروفات:

المصروف البسيط:

هنفترض ان عندنا مصروف ايجار معدات بمبلغ 7450 جنية في يوم 12-12-2019
من قائمة قيود ومصروفات نختار مصروفات ونضغط اضافة في قائمة النوع نختار الحساب ايجار معدات ونختار مركز التكلفة الخاص بالمصروف والتاريخ والقيمة ونضغط موافق.

المصروف المتعدد:

هنفترض ان عندنا اكثر من مصروف علي اكثر من مركز تكلفة في يوم 12-12-2019 كالتالي:

من قائمة قيود ومصروفات نختار دائن من مذكورين
ونضغط اضافة ….

نختار التاريخ ومن قائمة دائن نختار الحساب  ونضغط Enter  عند قائمة اضافة بند ستظهر لنا القائمة التالية.

نختار الحساب ومركز التكلفة والقيمة لكل مصروف ونضغط موافق …
ملحوظه: لايشترط اختيار مركز تكلفة

كشف حساب الخزينة:
من قائمة حسابات نختار كشف حساب ومن قائمة الحساب نختار الخزينة الرئيسية …
يظهر كشف حساب الخزينة كما يتضح في المثال التالي باجمالي مدين بمبلغ 130664…

تحويل نقدي لحساب العهدة:

نفترض اننا سنحول مبلغ
4500 الي حساب عهدة موظف 1 من الخزينة الرئيسية ..

من قاثمة اوراق مالية نختار حركات دفع نقدية ونضغط اضافة
…

هنختار التاريخ والمبلغ 4500 ومن قائمة الاسم نختار حساب عهدة موظف 1 .. ومن قائمة
خزينة /بنك نختار الخزينة الرئيسية.. ونضغط موافق

تسوية مصروفات من
عهدة:

هنفترض اننا هنسوي
مصروفات بمبلغ 1200 جنية علي مركز تكلفة عمارة 211 ومبلغ 240 جنية علي مركز تكلفة
عمارة 198 ..من قائمة قيود ومصروفات .. العهد المالية نضغط اضافة…
نختار التاريخ وحساب العهدة ونضغط Enter عند اضافة بند ونقوم
باختيار حساب مدين (اكراميات) ومركز التكلفة والمبلغ …
 

كشف حساب العهد:
من قائمة حسابات نختار كشف حساب
ومن قائمة الحساب نختار عهدة موظف 1 …
يظهر كشف حساب الخزينة كما يتضح في المثال التالي باجمالي مبلغ 4514 جنية مدين…